Anexa 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie București - IMT București

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2013

INDICATORI

Nr.

rd.

Aprobat

2013

Influențe

+/-

Rectifi-

cat

2013

%

A

0

1

2

3 = 1+2

4=(col.3/

col.1-1)*

100

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

28.000

-2.260

25.740

-8

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

27.830

-2.173

25.657

-8

a) Venituri din activitatea de bază

03

27.424

-2.003

25.421

-7

b) Venituri din alte activități conexe

activității de cercetare-dezvoltare

04

380

-150

230

-39

c) Alte venituri din exploatare

05

26

-20

6

-77

2. VENITURI FINANCIARE

06

170

-87

83

-51

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

27.960

-2.260

25.700

-8

1. Cheltuieli de exploatare, total,

din care:

09

27.710

-2.160

25.550

-8

a) Bunuri și servicii

10

3.601

-1.358

2.243

-38

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

13.538

840

14.378

6

- cheltuieli cu salariile din care:

12

9.850

550

10.400

6

- indemnizațiile membrilor consiliului

de administrație

13

69

28

97

41

- drepturile salariale ale directorului

(general)

14

102

1

103

1

- contribuții de asigurări sociale de stat

15

2.049

114

2.163

6

- contribuții de asigurări de șomaj

16

49

3

52

6

- contribuții de asigurări sociale de

sănătate

17

512

29

541

6

- contribuții de asigurări pentru

accidente de muncă și boli profesionale

18

26

2

28

8

- contribuții pentru concedii și

indemnizații

19

83

5

88

6

- contribuții la Fondul de garantare a

creanțelor salariale

20

24

2

26

8

- contribuții la fondul de pensii

facultative

21

0

0

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

945

135

1.080

14

- tichete de masă

23

345

15

360

4

- deplasări, detașări

24

600

120

720

20

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-

zările, provizioanele și ajustările

pentru depreciere

25

5.100

758

5.858

15

d) Cheltuieli de protocol

26

19

0

19

0

e) Cheltuieli de reclamă și publicitate

27

11

0

11

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

0

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)

litera c) din Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal

29

150

0

150

0

h) Alte cheltuieli

30

5.291

-2.400

2.891

-45

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

250

-100

150

-40

- cheltuieli privind dobânzile

32

100

-35

65

-35

- alte cheltuieli financiare

33

150

-65

85

-43

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

0

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

40

0

40

0

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

21

0

21

0

V. REZULTATUL NET

37

19

0

19

0

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN

ANII PRECEDENȚI

38

0

0

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-

PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII

PRECEDENȚI:

39

19

0

19

0

a) pentru cointeresarea personalului

40

4

0

4

0

b) pentru finanțarea dezvoltării

institutului național

41

11

0

11

0

c) pentru desfășurarea activității curente,

inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor

42

4

0

4

0

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,

din care:

43

3.327,0

-2.181

1.146,00

-66

1. Surse proprii

44

0

2. Sume de la bugetul de stat pentru

investiții

45

0

3. Credite bancare pentru investiții

46

0

- interne

47

0

- externe

48

0

4. Alte surse

49

3.327

-2.181

1.146

-66

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,

din care:

50

3.327

-2.181

1.146

-66

1. Investiții, inclusiv investiții în curs

la finele anului

51

3.327

-2.181

1.146

-66

2. Rambursări de rate aferente creditelor

pentru investiții

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

0

1. Venituri totale (rd.01)

55

28.000

-2.260

25.740

-8

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

(rd.08)

56

27.960

-2.260

25.700

-8

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

40

0

40

0

4. Număr mediu de personal, total institut,

din care:

58

186

0

186

0

- număr mediu de personal de cercetare-

dezvoltare

59

140

0

140

0

5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total

institut - lei/persoană/lună

60

4.360

235

4.595

5

6. Câștigul mediu lunar pe personal de

cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

5.000

164

5.164

3

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

0,14

0

0,16

9

8. Productivitatea muncii pe total personal

- mii lei/pers (rd.01/rd.58)

63

151

-12

138

-8

9. Rata rentabilității financiare

rd. 37*100

----------

capital propriu (9.462 mii lei)

64

0,20

0

0,20

0

0

0

10. Plăți restante

65

0

0

11. Creanțe de încasat

66

0

0