Anexa 4

- mii lei - INDICATORI Nr. rd. Program 2013 Influențe +/- Rectifi- cat 2013 % A 0 1 2 3 = 1+2 4=(col.3/ col.1-1)* 100 I. VENITURI TOTALE, din care: 01 20.060 20.060 0,00 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 19.770 19.770 0,00 a) Venituri din activitatea de bază 03 16.770 16.770 0,00 b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 100 100 0,00 c) Alte venituri din exploatare 05 2.900 2.900 0,00 2. VENITURI FINANCIARE 06 290 290 0,00 3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 19.771 19.771 0,00 1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 19.771 19.771 0,00 a) Bunuri și servicii 10 1.200 1.200 0,00 b) Cheltuieli de personal, din care: 11 11.378 11.378 0,00 - cheltuieli cu salariile din care: 12 8.492 8.492 0,00 - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 101 101 0,00 - drepturile salariale ale directorului (general) 14 125 125 0,00 - contribuții de asigurări sociale de stat 15 1.766 1.766 0,00 - contribuții de asigurări de șomaj 16 42 42 0,00 - contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 442 442 0,00 - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 23 23 0,00 - contribuții pentru concedii și indemnizații 19 72 72 0,00 - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 21 21 0,00 - contribuții la fondul de pensii facultative 21 - alte cheltuieli de personal, din care: 22 520 520 0,00 - tichete de masă 23 195 195 0,00 - deplasări, detașări 24 325 325 0,00 c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 4.360 4.360 0,00 d) Cheltuieli de protocol 26 5 5 0,00 e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 8 8 0,00 f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0 0 0,00 g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 170 170 0,00 h) Alte cheltuieli 30 2.650 2.650 0,00 2. Cheltuieli financiare, din care: 31 0 0 0,00 - cheltuieli privind dobânzile 32 0 0 - alte cheltuieli financiare 33 0 0 0,00 3. Cheltuieli extraordinare 34 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 289 289 0,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 46 46 0,00 V. REZULTATUL NET 37 243 243 0,00 VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39 243 243 0,00 a) pentru cointeresarea personalului 40 49 49 0,00 b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 146 146 0,00 c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 48 48 0,00 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 2.760 -2.328 432 -84,35 1. Surse proprii 44 60 291 351 485,00 2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 45 2.700 -2.619 81 -97,00 3. Credite bancare pentru investiții 46 0 0,00 - interne 47 0 0,00 - externe 48 0 0,00 4. Alte surse 49 0 0,00 IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 2.760 -2.328 432 -84,35 1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 2.760 -2.328 432 -84,35 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52 0 0,00 - interne 53 0 0,00 - externe 54 0 0,00 X. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale (rd.01) 55 20.060 20.060 0,00 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 56 19.771 19.771 0,00 3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 289 289 0,00 4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 200 200 0,00 - număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 176 176 0,00 5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.461 3.461 0,00 6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 3.496 3.496 0,00 7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 1,46 1,46 0,00 8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd.01/rd.58) 63 100,3 100,0 0,00 9. Rata rentabilității financiare rd. 37*100 ---------- capital propriu (4524 mii lei) 64 5,37 5,37 0,00 10. Plăți restante 65 11. Creanțe de încasat 66