Anexa 7

- mii lei - INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2013 Influențe +/- Rectifi- cat 2013 % A 0 1 2 3 = 1+2 4=(col.3/ col.1-1)* 100 I. VENITURI TOTALE, din care: 01 24953 4238 29191 16,98 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 24923 4145 29068 16,63 a) Venituri din activitatea de bază 03 16770 4098 20868 24,44 b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 1000 0 1000 0,00 c) Alte venituri din exploatare 05 7153 47 7200 0,66 2. VENITURI FINANCIARE 06 30 93 123 310,00 3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0 0 0 II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 24863 4218 29081 16,96 1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 24613 4188 28801 17,02 a) Bunuri și servicii 10 4722 2361 7083 50,00 b) Cheltuieli de personal, din care: 11 11550 1832 13382 15,86 - cheltuieli cu salariile din care: 12 8555 1394 9949 16,29 - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 187 0 187 0,00 - drepturile salariale ale directorului (general) 14 208 0 208 0,00 - contribuții de asigurări sociale de stat 15 1779 290 2069 16,30 - contribuții de asigurări de șomaj 16 42 7 49 16,67 - contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 445 72 517 16,18 - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 23 4 27 17,39 - contribuții pentru concedii și indemnizații 19 71 12 83 16,90 - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 21 3 24 14,29 - contribuții la fondul de pensii facultative 21 0 0 0 - alte cheltuieli de personal, din care: 22 614 50 664 8,14 - tichete de masă 23 314 34 348 10,83 - deplasări, detașări 24 300 16 316 5,33 c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 8000 0 8000 0,00 d) Cheltuieli de protocol 26 11 19 30 172,73 e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 40 -24 16 -60,00 f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0 0 g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 20 0 20 0,00 h) Alte cheltuieli 30 270 0 270 0,00 2. Cheltuieli financiare, din care: 31 250 30 280 12,00 - cheltuieli privind dobânzile 32 220 -90 130 -40,91 - alte cheltuieli financiare 33 30 120 150 400,00 3. Cheltuieli extraordinare 34 0 0 0 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 90 20 110 22,22 IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 20 2 22 10,00 V. REZULTATUL NET 37 70 18 88 25,71 VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38 0 0 0 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39 70 18 88 25,71 a) pentru cointeresarea personalului 40 14 4 18 25,71 b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 42 11 53 25,71 c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 14 3 17 21,43 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 2913 0 2913 0,00 1. Surse proprii 44 0 0 0 2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 45 1000 0 1000 0,00 3. Credite bancare pentru investiții 46 0 0 - interne 47 0 0 - externe 48 0 0 4. Alte surse 49 1913 0 1913 0,00 IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 2913 0 2913 0,00 1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 2913 0 2913 0,00 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52 0 0 - interne 53 0 - externe 54 0 X. DATE DE FUNDAMENTARE 0 1. Venituri totale (rd.01) 55 24953 4238 29191 16,98 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 56 24863 4218 29081 16,96 3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 90 20 110 22,22 4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 159 27 186 16,98 - număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 121 16 137 13,22 5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 4304 0 4304 0,00 6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4500 0 4500 0,00 7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 0,36 0,02 0,38 5,56 8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd.01/rd.58) 63 156,94 0,00 156,94 0,00 9. Rata rentabilității financiare rd. 37*100 ---------- capital propriu (69000 mii lei) 64 0,10 0 0 0,03 0,13 25,71 10. Plăți restante 65 150 0 150 0,00 11. Creanțe de încasat 66 6500 0 6500 0,00