Anexa 2

- mii lei - INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2013 Influențe +/- Rectifi- cat 2013 % A 0 1 2 3 = 1+2 4=(col.3/ col.1-1)* 100 I. VENITURI TOTALE, din care: 01 58.400 1.100 59.500 1,88 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 58.300 1.100 59.400 1,89 a) Venituri din activitatea de bază 03 40.000 1.100 41.100 2,75 b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 300 0 300 0,00 c) Alte venituri din exploatare 05 18.000 0 18.000 0,00 2. VENITURI FINANCIARE 06 100 0 100 0,00 3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0 0 0 II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 58.208 1.100 59.308 1,89 1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 58.118 1.100 59.218 1,89 a) Bunuri și servicii 10 10.802 1.100 11.902 10,18 b) Cheltuieli de personal, din care: 11 25.309 0 25.309 0,00 - cheltuieli cu salariile din care: 12 19.163 0 19.163 0,00 - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 131 0 131 0,00 - drepturile salariale ale directorului (general) 14 180 0 180 0,00 - contribuții de asigurări sociale de stat 15 4.174 0 4.174 0,00 - contribuții de asigurări de șomaj 16 95 0 95 0,00 - contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 996 0 996 0,00 - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 51 0 51 0,00 - contribuții pentru concedii și indemnizații 19 162 0 162 0,00 - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 48 0 48 0,00 - contribuții la fondul de pensii facultative 21 0 0 0 - alte cheltuieli de personal, din care: 22 620 0 620 0,00 - tichete de masă 23 500 0 500 0,00 - deplasări, detașări 24 120 0 120 0,00 c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 18.125 0 18.125 0,00 d) Cheltuieli de protocol 26 40 0 40 0,00 e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 20 0 20 0,00 f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0 0 0 g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 300 0 300 0,00 h) Alte cheltuieli 30 3.522 0 3.522 0,00 2. Cheltuieli financiare, din care: 31 90 0 90 0,00 - cheltuieli privind dobânzile 32 2 0 2 0,00 - alte cheltuieli financiare 33 88 0 88 0,00 3. Cheltuieli extraordinare 34 0 0 0 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 192 0 192 0,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 36 0 36 0,00 V. REZULTATUL NET 37 156 0 156 0,00 VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38 0 0 0 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39 156 0 156 0,00 a) pentru cointeresarea personalului 40 31 0 31 0,00 b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 94 0 94 0,00 c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 31 0 31 0,00 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 468 0 468 0,00 1. Surse proprii 44 28 0 28 0,00 2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 45 440 0 440 0,00 3. Credite bancare pentru investiții 46 0 0 0 - interne 47 0 0 0 - externe 48 0 0 0 4. Alte surse 49 0 0 0 IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 468 0 468 0,00 1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 468 0 468 0,00 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52 0 0 0 - interne 53 0 0 0 - externe 54 0 0 0 X. DATE DE FUNDAMENTARE 0 0 0 1. Venituri totale (rd.01) 55 58.400 1.100 59.500 1,88 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 56 58.208 1.100 59.308 1.89 3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 192 0 192 0,00 4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 245 0 245 0,00 - număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 210 0 210 0,00 5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 6.439 0 6.439 0,01 6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 6.464 0 6.464 0,00 7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 0,33 0 0,33 0,00 8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd.01/rd.58) 63 238 5 243 2,10 9. Rata rentabilității financiare rd. 37*100 ---------- capital propriu (1794 mii lei) 64 8,70 0 8,70 0,00 10. Plăți restante 65 0 0 0 11. Creanțe de încasat 66 0 0 0