Anexa 3

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF București

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2013

INDICATORI

Nr.

rd.

Aprobat

2013

Influențe

+/-

Rectifi-

cat

2013

%

A

0

1

2

3 = 1+2

4=(col.3/

col.1-1)*

100

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

6900

-1400

5500

-20,29

1. VENITURI DIN EXPLOATARE,

din care:

02

6900

-1400

5500

-20,29

a) Venituri din activitatea de bază

03

5600

-1400

4200

-25,00

b) Venituri din alte activități conexe

activității de cercetare-dezvoltare

04

800

0

800

0,00

c) Alte venituri din exploatare

05

500

0

500

0,00

2. VENITURI FINANCIARE

06

0

0

0

0,00

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

0

0

0,00

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

6880

-1400

5480

-20,35

1. Cheltuieli de exploatare, total,

din care:

09

6880

-1400

5480

-20,35

a) Bunuri și servicii

10

1894

-637

1257

-33,63

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

3316

-417

2899

-12,58

- cheltuieli cu salariile din care:

12

2570

-326

2244

-12,68

- indemnizațiile membrilor consiliului

de administrație

13

65

0

65

0,00

- drepturile salariale ale directorului

(general)

14

78

0

78

0,00

- contribuții de asigurări sociale de stat

15

535

-68

467

-12,71

- contribuții de asigurări de șomaj

16

13

-2

11

-15,38

- contribuții de asigurări sociale de

sănătate

17

134

-17

117

-12,69

- contribuții de asigurări pentru

accidente de muncă și boli profesionale

18

7

-1

6

-14,29

- contribuții pentru concedii și

indemnizații

19

21

-2

19

-9,52

- contribuții la Fondul de garantare a

creanțelor salariale

20

6

-1

5

-16,67

- contribuții la fondul de pensii

facultative

21

0

0

0

0,00

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

30

0

30

0,00

- tichete de masă

23

0

0

0

0,00

- deplasări, detașări

24

30

0

30

0,00

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-

zările, provizioanele și ajustările

pentru depreciere

25

670

430

1100

64,18

d) Cheltuieli de protocol

26

0

0

0

0,00

e) Cheltuieli de reclamă și publicitate

27

154

0

154

0,00

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

0

0

0,00

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)

litera c) din Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal

29

0

0

0

0,00

h) Alte cheltuieli

30

846

-776

70

-91,73

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

0

0

0

0,00

- cheltuieli privind dobânzile

32

0

0

0

0,00

- alte cheltuieli financiare

33

0

0

0

0,00

3. Cheltuieli extraordinare

34

0

0

0

0,00

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

20

0

20

0,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

3

0

3

0,00

V. REZULTATUL NET

37

17

0

17

0,00

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN

ANII PRECEDENȚI

38

0

0

0

0,00

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-

PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII

PRECEDENȚI:

39

17

0

17

0,00

a) pentru cointeresarea personalului

40

3

0

3

0,00

b) pentru finanțarea dezvoltării

institutului național

41

11

0

11

0,00

c) pentru desfășurarea activității curente,

inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor

42

3

0

3

0,00

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,

din care:

43

3846

0

3846

0,00

1. Surse proprii

44

500

0

500

0,00

2. Sume de la bugetul de stat pentru

investiții

45

3346

0

3346

0,00

3. Credite bancare pentru investiții

46

0

0

0

0,00

- interne

47

0

0

0

0,00

- externe

48

0

0

0

0,00

4. Alte surse

49

0

0

0

0,00

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,

din care:

50

3846

0

3846

0,00

1. Investiții, inclusiv investiții în curs

la finele anului

51

3846

0

3846

0,00

2. Rambursări de rate aferente creditelor

pentru investiții

52

0

0

0

0,00

- interne

53

0

0

0

0,00

- externe

54

0

0

0

0,00

X. DATE DE FUNDAMENTARE

0

0

0

0,00

1. Venituri totale (rd.01)

55

6900

-1400

5500

-20,29

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

(rd.08)

56

6880

-1400

5480

-20,35

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

20

0

20

0,00

4. Număr mediu de personal, total institut,

din care:

58

119

0

119

0,00

- număr mediu de personal de cercetare-

dezvoltare

59

81

0

81

0,00

5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total

institut - lei/persoană/lună

60

1714

-230

1484

-13,42

6. Câștigul mediu lunar pe personal de

cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

1903

-374

1529

-19,65

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

0,29

0,07

0,36

24,14

8. Productivitatea muncii pe total personal

- mii lei/pers (rd.01/rd.58)

63

57,98

-11,76

46,22

-20,28

9. Rata rentabilității financiare

rd. 37*100

----------

capital propriu (9485 mii lei)

64

0,18

0

0,18

0,00

0,00

0,00

10. Plăți restante

65

0

0

0

0,00

11. Creanțe de încasat

66

0

0

0

0,00