Anexa 8

- mii lei - INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2013 Influențe +/- Rectifi- cat 2013 % A 0 1 2 3 = 1+2 4=(col.3/ col.1-1)* 100 I. VENITURI TOTALE, din care: 01 50.700 0 50.700 0,00 1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 50.200 0 50.200 0,00 a) Venituri din activitatea de bază 03 37.000 37.000 0,00 b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 c) Alte venituri din exploatare 05 13.200 13.200 0,00 2. VENITURI FINANCIARE 06 500 500 0,00 3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 49.996 0 49.996 0,00 1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 49.296 0 49.296 0,00 a) Bunuri și servicii 10 23.025 -3.077 19.948 -0,13 b) Cheltuieli de personal, din care: 11 11.981 3.077 15.058 0,26 - cheltuieli cu salariile din care: 12 8.190 2.399 10.589 0,29 - indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 97 97 0,00 - drepturile salariale ale directorului (general) 14 142 142 0,00 - contribuții de asigurări sociale de stat 15 1.704 499 2.203 0,29 - contribuții de asigurări de șomaj 16 40 12 52 0,30 - contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 426 125 551 0,29 - contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 22 4 26 0,18 - contribuții pentru concedii și indemnizații 19 69 20 89 0,29 - contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 20 6 26 0,30 - contribuții la fondul de pensii facultative 21 0,00 - alte cheltuieli de personal, din care: 22 1.510 12 1.522 0,01 - tichete de masă 23 310 310 0,00 - deplasări, detașări 24 1.200 12 1.212 0,01 c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 14.200 14.200 0,00 d) Cheltuieli de protocol 26 90 90 0,00 e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 h) Alte cheltuieli 30 2. Cheltuieli financiare, din care: 31 700 700 0,00 - cheltuieli privind dobânzile 32 500 500 0,00 - alte cheltuieli financiare 33 200 200 0,00 3. Cheltuieli extraordinare 34 0,00 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 704 0 704 0,00 IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 124 124 0,00 V. REZULTATUL NET 37 580 580 0,00 VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39 580 580 0,00 a) pentru cointeresarea personalului 40 116 116 0,00 b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 278 278 0,00 c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 186 186 0,00 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 3.800 0 3.800 0,00 1. Surse proprii 44 0,00 2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 45 3.800 3.800 0,00 3. Credite bancare pentru investiții 46 - interne 47 - externe 48 4. Alte surse 49 IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 3.800 0 3.800 0,00 1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 3.800 3.800 0,00 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52 - interne 53 - externe 54 X. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale (rd.01) 55 50.700 0 50.700 0,00 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 56 49.996 0 49.996 0,00 3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 704 0 704 0,00 4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 153 52 205 0,34 - număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 110 52 162 0,47 5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 4.359 -131 4.228 -0,03 6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4.750 74 4.824 0,02 7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 1,41 1,41 0,00 8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd.01/rd.58) 63 331,37 -84,06 247,32 -0,25 9. Rata rentabilității financiare rd. 37*100 ---------- capital propriu (150.137 mii lei) 64 0,39 0 0,39 0,00 10. Plăți restante 65 1.000 0 1.000 0,00 11. Creanțe de încasat 66 2.000 0 2.000 0,00