PROCESUL-VERBAL de verificare casier Încheiat astăzi, .............20 .....Anexa nr. 1/.....LA PROCESUL-VERBAL DE VERIFICARE CASIER
*Font 8* ┌──────────────┐ │Stema unității│ ROMÂNIA ┌──────────────────┐ │administrativ-│ Comuna/Orașul/Municipiul/sectorul │Model 2016 ITL 018│ │ teritoriale │ Denumirea organului fiscal local └──────────────────┘ └──────────────┘
Cod SIRUTA
Codul de identificare fiscală: ..............
Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail
Nr. ........./...../20...
PROCESUL-VERBAL DE VERIFICARE CASIER PRECEDENT
Nr. ....... din......./...............20......
Subsemnatul (a) ................., îndeplinind funcția de .................................., am efectuat verificarea operațiunilor de casă și a gestiunii chitanțierelor pentru creanțe ale bugetelor locale pe perioada de la ......../..........20... la ....../.......20..... efectuate de către dl/dna. ............................................ având funcția de .....................
– GESTIUNEA NR. ...........
Cu ocazia verificării s-au constatat următoarele:
SPECIFICAȚIE ÎNCASĂRI PRIN CHITANȚIERE, PE VOLUMEDe la nr. ...La nr. ...0 1 2 A B C 1 Soldul la verificarea precedentă 2 Încasări prin chitanțier 3 Încasări cu CEC în numerar 4 TOTAL ÎNCASĂRI (rd.1+rd.2+rd.3) 5 Depuneri la Trezorerie 6 Depuneri la alte entități 7 Plăți din numerarul încasat restituiri) 8 TOTAL DEPUNERI/PLĂȚI (rd.5+...+rd.7) 9 SOLD SCRIPTIC (rd.4 - rd.8) 10 SOLD FAPTIC - Numerar la data verificării TOTAL ÎNCASĂRI faptic 11 DIFERENȚĂ (rd.9 - rd.10) +/- DIFERENȚA (rd.9-rd.10) - continuare pe verso - - verso -
Număr
rând
SUMA
- lei -
SUMA
- lei -
TOTAL col. C
(rd.1 +...+rd.8)
1. Situația încasărilor, precum și a depunerilor/plăților pe fiecare zi și lună din perioada supusă verificării este cuprinsă în anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal de verificare gestionară. Pentru fiecare lună, indiferent de numărul de zile din aceasta, anexa nr. 1 se întocmește separat, fiecăreia atribuindu-i-se numere de ordine subsecvențiale; ex.: anexa nr. 1/1, anexa nr. 1/2, anexa nr. 1/3, ...., anexa nr. 1/... .
2. Diferența de ................... lei este explicată de gestionar prin declarația care reprezintă anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal de verificare gestionară.
3. În legatură cu această diferență facem următoarele mențiuni: ............................
............................................................................................
Număr
rând
SPECIFICAȚIE
NUMĂRUL CHITANȚIERELOR
1
A
B
1
SOLDUL FAPTIC (Report din procesul-verbal de verificare gestionară precedent)
Utilizate
Neutilizate
2
Chitanțiere primite în perioada supusă verificării
3
Chitanțiere predate în perioada supusă verificării
4
SOLDUL SCRIPTIC (rd.1 + rd.2 - rd.3)
5
SOLDUL FAPTIC (Report în Procesul-verbal de verificare gestionară următor)
6
DIFERENȚĂ (rd.5 - rd.4) +/-
1. Diferența de buc. chitanțiere este explicată de gestionar prin declarația care reprezintă anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal de verificare gestionară.
2. În legatură cu această diferență facem următoarele mențiuni: ............................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Prezentul proces-verbal de verificare gestionară s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
......................................
(semnătura organului de control)
............................
(semnătura gestionarului)
Am luat cunoștință de prezentul proces-verbal de verificare gestionară,
Conducătorul organului fiscal local,
L.S. ...............................
(prenumele, numele și semnătura)
Șeful compartimentului contabil,
................................
(numele, prenumele și semnătura)
NOTĂ: În cazul în care există diferențe înregistrate la gestiunea numerarului/ chitanțierelor, prezentul proces-verbal de verificare gestionară va fi adus la cunoștința ordonatorului principal de credite pentru luarea măsurilor prevăzute de lege.
de la ...../..........20.... la ...../..............20....
D ...... ........................./ GESTIUNEA NR..........
Ziua
ÎNCASĂRI
DEPUNERI
Plăți din numerarul încasat
(restituiri)
Chitanțier
CEC numerar
Număr document
Suma
de la nr. ...
la nr. ...
Suma
Seria
Numărul
Suma
0
1
2
A
3
4
B
5
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL
NOTĂ:
TOTAL col. A = Cap. I, col. 2, rd. 2; TOTAL col. B = Cap. I, col. 2, rd. 3;
TOTAL col. C = Cap. I, col. 2, rd. 5 + rd. 6; TOTAL col. D = Cap. I, col. 2, rd. 7
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.