Caută.ro
RO | EN

Capitolul I — Raportarea de date și informații necesare elaborării statisticilor privind balanța de plăți, poziția investițională internațională și comerțul internațional cu servicii

Pe această pagină

Secțiunea 1 — Domeniul de aplicare

Articolul 76

Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare în vederea îndeplinirii de către Banca Națională a României a cerințelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 35 din 8 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, și se aplică următoarelor categorii de entități, denumite în continuare entități raportoare:

a) instituțiilor de credit, definite la art. 2 lit. c);

b) instituțiilor emitente de monedă electronică;

c) Ministerului Finanțelor;

d) entităților care efectuează schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice

(la 01-12-2025, Articolul 76 , Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 8. , Articolul I din REGULAMENTUL nr. 3 din 4 septembrie 2025, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 17 septembrie 2025 )

Secțiunea a 2-a — Definițiile termenilor de bază

Articolul 77

În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) balanța de plăți - sinteză statistică a tranzacțiilor economice și financiare ale unei țări cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, tranzacții ce se referă la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestație (donații, ajutoare, cadouri și altele asemenea), precum și la creanțe și obligații financiare;

b) rezidenți - are semnificația prevăzută la art. 2 lit. a);

c) nerezidenți - are semnificația prevăzută la art. 2 lit. b);

d) investiție directă - relație investițională de durată între o entitate rezidentă și o entitate nerezidentă; de regulă, implică exercitarea de către investitor a unei influențe manageriale semnificative în întreprinderea în care a investit; sunt considerate investiții directe capitalul social vărsat și rezervele ce revin unui investitor care deține cel puțin 10% din capitalul social subscris al unei întreprinderi, creditele dintre acest investitor și întreprinderea în care a investit, precum și profitul reinvestit de către acesta în întreprinderea respectivă; investițiile imobiliare (investițiile în clădiri și terenuri) sunt considerate investiții directe.

Secțiunea a 3-a — Obligații de raportare

Articolul 78

(1) Instituțiile de credit și instituțiile emitente de monedă electronică au obligația să raporteze lunar la Banca Națională a României - Direcția statistică totalitatea sumelor de încasat/încasărilor și sumelor de plătit/plăților în nume și cont propriu efectuate în raport cu nerezidenții, cu excepția operațiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice efectuate prin ghișeele proprii, precum și soldurile activelor și pasivelor financiare în relație cu nerezidenții, în conformitate cu listele de indicatori prevăzute în anexa nr. VIII.1

(la 01-12-2025, Alineatul (1) , Articolul 78 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 9. , Articolul I din REGULAMENTUL nr. 3 din 4 septembrie 2025, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 17 septembrie 2025 )

(2) Raportarea se realizează în format electronic, în structura stabilită de Banca Națională a României, până la data de 20 a lunii următoare celei de referință.

(3) Casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta centralizat datele și informațiile statistice prevăzute la alin. (1), atât pentru operațiunile proprii, cât și pentru cele ale cooperativelor din rețea.

Articolul 79

Ministerul Finanțelor transmite lunar la Banca Națională a României - Direcția statistică, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, în format electronic, informațiile statistice cuprinse în anexa nr. VIII.2.

Articolul 80

Rezidenții care efectuează schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare, au obligația să raporteze lunar aceste tranzacții la Banca Națională a României - Direcția statistică, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.3; datele se transmit în formatul electronic comunicat de Banca Națională a României.

Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.