Prezentul capitol stabilește obligațiile de raportare a datelor și informațiilor statistice privind plățile, operațiunile cu instrumente de plată și cele cu instrumente financiare, precum și obligațiile care revin entităților raportoare în legătură cu datele și informațiile furnizate Băncii Naționale a României.
Prezentul capitol se aplică următoarelor categorii de entități, denumite în continuare entități raportoare:
a) instituțiilor de credit persoane juridice române, sucursalelor din România ale instituțiilor de credit autorizate în alte state membre și sucursalelor instituțiilor de credit din alte state terțe, denumite în continuare instituții de credit;
b) instituțiilor de plată persoane juridice române și sucursalelor din România ale instituțiilor de plată autorizate în alte state membre, denumite în continuare instituții de plată;
c) instituțiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române și sucursalelor din România ale instituțiilor emitente de monedă electronică autorizate în alte state membre, denumite în continuare instituții emitente de monedă electronică;
d) furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi persoane juridice române, denumiți în continuare furnizori specializați în servicii de informare cu privire la conturi;
e) furnizorilor de servicii poștale giro care prestează servicii de plată potrivit cadrului legislativ național aplicabil;
f) Trezoreriei Statului;
g) administratorilor de sisteme de plăți;
h) administratorilor de sisteme de compensare/decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, depozitarilor centrali și contrapărților centrale pentru activitatea lor în legătură cu sistemele de compensare/decontare cu instrumente financiare.
(1) Entitățile raportoare prevăzute la art. 99 raportează Băncii Naționale a României, în funcție de activitatea desfășurată, indicatorii din anexa nr. XII.3 și anexa nr. XII.4, în conformitate cu metodologia și definițiile prevăzute în anexele nr. XII.1, XII.2 și, respectiv, XII.4. Transmiterea datelor se realizează în format XML, conform structurii de raportare prevăzute în aceste anexe și regulilor de sistem stabilite și puse la dispoziția entităților raportoare prin intermediul SIRBNR de Banca Națională a României.
(2) Entitățile raportoare transmit Băncii Naționale a României datele statistice prin exprimarea acestora în lei.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), datele statistice din tabelul 8a din anexa nr. XII.3 se raportează prin exprimarea acestora în euro.
(4) Pentru exprimarea în lei a datelor statistice, entitățile raportoare utilizează, pentru conversie:
a) cursul de schimb de referință mediu al trimestrului în care s-a efectuat operațiunea sau cel de la sfârșitul perioadei de referință, publicate pe pagina de internet a Băncii Centrale Europene, conform alin. (6), respectiv alin. (7); sau
b) cursul de schimb aplicat operațiunii de plată pentru care se efectuează conversia.
(la 01-12-2025, Alineatul (4) , Articolul 100 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul IV a fost modificat de Punctul 15. , Articolul I din REGULAMENTUL nr. 3 din 4 septembrie 2025, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 17 septembrie 2025 )
(5) În situația în care cursurile de schimb prevăzute la alin. (4) nu sunt disponibile, entitățile raportoare utilizează cursurile de schimb publicate pe pagina de internet a Băncii Naționale a României sau pe pagina de internet a autorității emitente a respectivei monede, conform alin. (6), respectiv alin. (7)
(la 01-12-2025, Alineatul (5) , Articolul 100 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul IV a fost modificat de Punctul 15. , Articolul I din REGULAMENTUL nr. 3 din 4 septembrie 2025, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 17 septembrie 2025 )
(6) Cu respectarea în mod corespunzător a prevederilor alin. (4) și (5), entitățile raportoare utilizează:
a) cursurile de schimb aplicabile la sfârșitul perioadei de referință pentru raportarea datelor statistice aferente valorilor soldurilor mijloacelor de stocare a monedei electronice emise și depozitelor overnight deținute de non-IFM, prevăzute în tabelul 1 din anexa nr. XII.3;
b) cursurile de schimb medii aferente trimestrelor în care s-au realizat operațiunile de plată pentru raportarea datelor statistice aferente valorilor operațiunilor de plată prevăzute în tabelele 4, 5, 6, 8b, 8c și 9 din anexa nr. XII.3
(la 01-12-2025, Litera b) , Alineatul (6) , Articolul 100 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul IV a fost modificată de Punctul 16. , Articolul I din REGULAMENTUL nr. 3 din 4 septembrie 2025, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 17 septembrie 2025 )
(7) Pentru raportarea datelor statistice prevăzute în anexa nr. XII.3 care sunt exprimate în monede străine, entitățile raportoare determină valoarea în lei, astfel:
a) pentru o valoare exprimată în euro se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (4) și (6);
b) pentru o valoare exprimată într-o monedă străină diferită de euro se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (4)-(6) pentru a determina valoarea operațiunii exprimată în euro, iar valoarea rezultată în euro este convertită în lei, cu respectarea prevederilor lit. a).
(1) Entitățile raportoare transmit Băncii Naționale a României datele și informațiile statistice, după cum urmează:
a) trimestrial, datele și informațiile statistice prevăzute în tabelul 9 din anexa nr. XII.3, până la încheierea activității din ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de referință pentru care se raportează;
b) semestrial, datele și informațiile statistice prevăzute în tabelul 1 din anexa nr. XII.3, astfel:
– aferente perioadelor ianuarie-martie și aprilie-iunie, până la încheierea activității din ultima zi lucrătoare a lunii septembrie care urmează sfârșitului primei jumătăți a anului la care se referă;
– aferente perioadei iulie-septembrie și octombrie-decembrie, până la încheierea activității din ultima zi lucrătoare a lunii martie care urmează sfârșitului celei de a doua jumătăți a anului la care se referă;
c) semestrial, datele și informațiile statistice semestriale prevăzute în tabelele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b și 8c din anexa nr. XII.3, astfel:
– aferente perioadei ianuarie-iunie, până la încheierea activității din ultima zi lucrătoare a lunii septembrie care urmează sfârșitului primei jumătăți a anului la care se referă;
– aferente perioadei iulie-decembrie, până la încheierea activității din ultima zi lucrătoare a lunii martie care urmează sfârșitului celei de a doua jumătăți a anului la care se referă;
d) anual, informațiile statistice prevăzute în anexa nr. XII.4, până la data de 10 februarie a fiecărui an, pentru anul precedent; în situația în care termenul de raportare nu este o zi lucrătoare, raportarea se realizează cel târziu în următoarea zi lucrătoare.
(2) Datele statistice vor fi raportate Băncii Naționale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare.
Atunci când este necesar, entitățile raportoare revizuiesc informațiile statistice raportate în temeiul art. 100 cu privire la perioada de raportare de referință anterioară, asigurând consecvența între datele și informațiile statistice raportate cu frecvențe diferite, inclusiv atunci când această consecvență implică revizuiri ale altor perioade de raportare de referință.
Atunci când este necesar sau la solicitarea Băncii Naționale a României, entitățile raportoare oferă acesteia explicații detaliate cu privire la devierile de la cerințele de raportare.
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.