DENUMIREA INSTITUȚIILOR DE PLATĂ
Identificatorul instituției de plată (codul LEI) - [va fi completat în situația în care instituția de plată dispune de cod LEI]:
(la 25-10-2022, Antetul din cadrul formularului de raportare al anexei nr. 5 a fost completat de Punctul 3, Articolul IV din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022 )
DATA RAPORTĂRII . . . . . . . . . .
1. BILANȚ
- lei -
ACTIV
Cod poziție
Referințe
Valoare contabilă netă
A
B
C
D
Casa
010
Conturi curente la instituții de credit, din care
020
- Fonduri ale utilizatorilor de servicii de plată plasate la instituții de credit
023
Art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019, art. 21 lit. a) din Regulament
- Conturi curente utilizate pentru prestarea de servicii de plată
026
Credite acordate în legătură cu executarea unei operațiuni de plată
030
Art. 22 alin. (1) din Legea nr. 209/2019
- Operațiuni de plată acoperite prin linii de credit
033
Art. 22 alin. (1), art. 7 alin. (l) lit. d) din Legea nr. 209/2019
- Emitere de instrumente de plată și/sau acceptare de operațiuni de plată
036
Art. 22 alin. (1), art. 7 alin. (l) lit. e) din Legea nr. 209/2019
Investiții în active lichide
040
Art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019 Art. 20 și art. 21 lit. b) din Regulament
Alte plasamente în titluri
050
- Acțiuni și alte titluri cu venit variabil
053
- Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
056
Alte creanțe din prestarea de servicii de plată
060
Art. 23 din Legea nr. 209/2019
Creanțe din alte activități
070
Art. 24 din Legea nr. 209/2019
Imobilizări necorporale
080
Imobilizări corporale
090
Alte active
100
TOTAL ACTIV
110
DATORII
Cod poziție
Referințe
Valoare contabilă
A
B
C
D
Conturi de plăți ale utilizatorilor de servicii de plată
210
Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 209/2019
Alte datorii din prestarea de servicii de plată
220
Art. 23 din Legea nr. 209/2019
Datorii din alte activități
230
Art. 24 din Legea nr. 209/2019
Datorii subordonate
240
Alte datorii
250
TOTAL DATORII
260
Capital social
410
Prime de capital
420
Rezerve
430
- rezerve legale
431
- rezerve statutare sau contractuale
433
- alte rezerve
436
Rezerve din reevaluare
450
Acțiuni proprii (-)
460
Rezultatul reportat
- Profit
473
- Pierdere
476
Rezultatul exercițiului financiar
- Profit
483
- Pierdere
486
Repartizarea profitului
489
Total capitaluri proprii
490
Total datorii și capitaluri proprii
500
- lei -
ELEMENTE ÎN AFARA BILANȚULUI
Cod poziție
Referințe
Valoarea contabilă
A
B
C
D
Garanții primite de la instituții de credit
610
Art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 209/2019
Garanții primite de la societăți de asigurări
620
Art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 209/2019
Alte angajamente primite
630
Angajamente de finanțare date
640
Art. 22 alin. (l) din Legea nr. 209/2019
Alte angajamente date
650
Semnătura autorizată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele și funcția)
Semnătura autorizată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele și funcția) Întocmit, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele și telefonul)
2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- lei -
Denumirea indicatorului
Cod poziție
Referințe
Valoarea contabilă
A
B
C
D
Venituri din prestarea de servicii de plată
010
Art. 7 alin. (l) din Legea nr. 209/2019 Art. 54 alin. (1) pct. 1 din Regulament
- Venituri din dobânzi, din care:
020
Art. 54 alin. (1) pct. 1 din Regulament
- Conturi curente la instituții de credit
023
Art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019
- Credite acordate în legătură cu executarea unei operațiuni de plată
026
Art. 22 din Legea nr. 209/2019
- Investiții în active lichide
029
Art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019 Art. 20 din Regulament
- Venituri din comisioane, din care:
030
Art. 7 alin. (l) din Legea nr. 209/2019 Art. 54 alin. (1) pct. 1 din Regulament
- Depuneri de numerar
031
Art. 7 alin. (l) lit. a) din Legea nr. 209/2019
- Retrageri de numerar
032
Art. 7 alin. (l) lit. b) din Legea nr. 209/2019
- Operațiuni de plată neacoperite prin linii de credit
033
Art. 7 alin. (l) lit. c) din Legea nr. 209/2019
- Operațiuni de plată acoperite prin linii de credit
034
Art. 7 alin. (l) lit. d) din Legea nr. 209/2019
- Emitere de instrumente de plată și/sau acceptare de operațiuni de plată
035
Art. 7 alin. (l) lit. e) din Legea nr. 209/2019
- Remitere de bani
036
Art. 7 alin. (l) lit. f) din Legea nr. 209/2019
- Servicii de inițiere de plăți
037
Art. 7 alin. (l) lit. g) din Legea nr. 209/2019
- Servicii de informare cu privire la conturi
038
Art. 7 alin. (l) lit. h) din Legea nr. 209/2019
- Alte venituri
040
Art. 54 alin. (1) pct. 1 din Regulament
Cheltuieli cu prestarea de servicii de plată
050
- Cheltuieli cu dobânzile
053
Art. 54 alin. (1) pct. 1 din Regulament
- Alte cheltuieli
056
Venituri din alte activități
060
Art. 24 din Legea nr. 209/2019
Cheltuieli cu alte activități
070
Art. 24 din Legea nr. 209/2019
Alte venituri
080
Alte cheltuieli
090
Rezultatul înainte de impozitare
- Profit
103
- Pierdere
106
Cheltuieli cu impozitul pe profit
110
Rezultatul după impozitare
- Profit
123
- Pierdere
126
Semnătura autorizată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele și funcția)
Semnătura autorizată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele și funcția) Întocmit, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele și telefonul)
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.