Anexa 2

┌────┬────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┐ │Nr. │ Codul │ Denumirea elementului │Valoare │Valoarea │ Suma │ │crt.│elemen- │ │ de │actuali- │în curs │ │ │ tului │ │achiziție│zată │ de │ │ │ │ │(pentru │(pentru │ decon- │ │ │ │ │elemen- │elemen- │ tare, │ │ │ │ │tele cu │tele cu │net(+/-)│ │ │ │ │indica- │indica- │(pentru │ │ │ │ │tivul A)/│tivul A)/│elemen- │ │ │ │ │Suma │Suma │tele cu │ │ │ │ │plătită │datorată │indica- │ │ │ │ │(pentru │(pentru │tivul A)│ │ │ │ │elemen- │elemen- │ │ │ │ │ │tele cu │tele cu │ │ │ │ │ │indica- │indica- │ │ │ │ │ │tivul B) │tivul B) │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 1│AC000000│Total active, din care: │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 2│AC100000│România, din care: │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 3│AC110000│Instrumente ale pieței monetare, │ │ │ │ │ │ │din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 4│AP111000│Conturi curente (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 5│AP112000│Depozite în lei și valută │ │ │ │ │ │ │convertibilă (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 6│AP113000│Titluri de stat cu scadența mai │ │ │ │ │ │ │mică de 1 an (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 7│AP114000│Reverse repo (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 8│AC120000│Valori mobiliare tranzacționate, │ │ │ │ │ │ │din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 9│AP121000│Titluri de stat cu scadența mai │ │ │ │ │ │ │mare de 1 an (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 10│AP122000│Obligațiuni emise de adminis- │ │ │ │ │ │ │trația publică locală (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 11│AC123000│Obligațiuni corporative tranzac- │ │ │ │ │ │ │ționate, din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 12│AP123100│Obligațiuni corporative tranzac- │ │ │ │ │ │ │ționate, cu garanția integrală a │ │ │ │ │ │ │statului (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 13│AP123200│Obligațiuni corporative tranzac- │ │ │ │ │ │ │ționate, fără garanția integrală │ │ │ │ │ │ │a statului (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 14│AC124000│Acțiuni, din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 15│AP124100│Acțiuni tranzacționate (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 16│AP124200│Acțiunile suspendate de la │ │ │ │ │ │ │tranzacționare conform art. 48 │ │ │ │ │ │ │alin. (1) din Norma nr. 11/2011 │ │ │ │ │ │ │(RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 17│AP124300│Acțiuni retrase de la tranzacțio-│ │ │ │ │ │ │nare (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 18│AP124400│Acțiuni aferente majorărilor de │ │ │ │ │ │ │capital social (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 19│AP124500│Drepturi (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 20│AP125000│Alte obligațiuni emise de orga- │ │ │ │ │ │ │nisme străine neguvernamentale │ │ │ │ │ │ │(investment grade) (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 21│AC130000│Organisme de plasament colectiv, │ │ │ │ │ │ │din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 22│AC131000│Organisme de plasament colectiv │ │ │ │ │ │ │în valori mobiliare,din care:(RO)│ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 23│AP131100│Organisme de plasament colectiv │ │ │ │ │ │ │în valori mobiliare clasificate │ │ │ │ │ │ │ca fiind monetare (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 24│AP131200│Organisme de plasament colectiv │ │ │ │ │ │ │în valori mobiliare clasificate │ │ │ │ │ │ │ca fiind de obligațiuni (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 25│AP131300│Organisme de plasament colectiv │ │ │ │ │ │ │în valori mobiliare, altele decât│ │ │ │ │ │ │cele clasificate ca fiind │ │ │ │ │ │ │monetare sau de obligațiuni (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 26│AP132000│OPCVM tranzacționabile - ETF (RO)│ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 27│AP133000│Alte organisme de plasament │ │ │ │ │ │ │colectiv - AOPC (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 28│AC160000│Instrumente de acoperire a │ │ │ │ │ │ │riscului, din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 29│AC161000│Futures, din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 30│AP161100│Pentru acoperire risc valutar(RO)│ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 31│AP161200│Pentru acoperire risc de dobândă │ │ │ │ │ │ │(RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 32│AP161300│Pentru acoperire risc de piață │ │ │ │ │ │ │(RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 33│AC162000│Opțiuni, din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 34│AP162110│CALL Pentru acoperire risc │ │ │ │ │ │ │valutar (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 35│AP162120│PUT Pentru acoperire risc valutar│ │ │ │ │ │ │(RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 36│AP162210│CALL Pentru acoperire risc de │ │ │ │ │ │ │dobândă (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 37│AP162220│PUT Pentru acoperire risc de │ │ │ │ │ │ │dobândă (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 38│AP162310│CALL Pentru acoperire risc de │ │ │ │ │ │ │piață (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 39│AP162320│PUT Pentru acoperire risc de │ │ │ │ │ │ │piață (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 40│AC163000│Swap, din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 41│AP163100│Pentru acoperire risc valutar(RO)│ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 42│AP163200│Pentru acoperire risc de dobândă │ │ │ │ │ │ │(RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 43│AP163300│Cross-currency swap (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 44│AC164000│Forward, din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 45│AP164100│Pentru acoperire risc valutar(RO)│ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 46│AP164200│Pentru acoperire risc de dobândă │ │ │ │ │ │ │(RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 47│AC170000│Investiții private de capital - │ │ │ │ │ │ │private equity, din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 48│AP171000│Acțiuni (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 49│AP172000│Fonduri de private equity (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 50│AC180000│Infrastructură, din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 51│AP181000│Obligațiuni (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 52│AP182000│Acțiuni (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 53│AP183000│Titluri de participare (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 54│AP190000│Alte instrumente financiare (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 55│AC200000│UE și Spațiul Economic European, │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 56│AC210000│Instrumente ale pieței monetare, │ │ │ │ │ │ │din care: (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 57│AP211000│Conturi curente (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 58│AP212000│Depozite în lei și valută │ │ │ │ │ │ │convertibilă (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 59│AP213000│Titluri de stat cu scadența mai │ │ │ │ │ │ │mică de 1 an (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 60│AP214000│Reverse repo (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 61│AC220000│Valori mobiliare tranzacționate, │ │ │ │ │ │ │din care: (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 62│AP221000│Titluri de stat cu scadența mai │ │ │ │ │ │ │mare de 1 an (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 63│AP222000│Obligațiuni emise de administra- │ │ │ │ │ │ │ția publică locală (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 64│AC223000│Obligațiuni corporative tranzac- │ │ │ │ │ │ │ționate, din care: (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 65│AP223100│Obligațiuni corporative tranzac- │ │ │ │ │ │ │ționate, cu garanția integrală a │ │ │ │ │ │ │statului (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 66│AP223200│Obligațiuni corporative tranzac- │ │ │ │ │ │ │ționate, fără garanția integrală │ │ │ │ │ │ │a statului (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 67│AC224000│Acțiuni, din care: (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 68│AP224100│Acțiuni tranzacționate (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 69│AP224200│Acțiunile suspendate de la tran- │ │ │ │ │ │ │zacționare (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 70│AP224300│Acțiuni retrase de la tranzacțio-│ │ │ │ │ │ │nare (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 71│AP224400│Acțiuni aferente majorărilor de │ │ │ │ │ │ │capital social (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 72│AP224500│Drepturi (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 73│AP225000│Alte obligațiuni emise de orga- │ │ │ │ │ │ │nisme străine neguvernamentale │ │ │ │ │ │ │(UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 74│AC230000│Organisme de plasament colectiv, │ │ │ │ │ │ │din care: (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 75│AC231000│Organisme de plasament colectiv │ │ │ │ │ │ │în valori mobiliare,din care:(UE)│ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 76│AP231100│Organisme de plasament colectiv │ │ │ │ │ │ │în valori mobiliare clasificate │ │ │ │ │ │ │ca fiind monetare (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 77│AP231200│Organisme de plasament colectiv │ │ │ │ │ │ │în valori mobiliare clasificate │ │ │ │ │ │ │ca fiind de obligațiuni (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 78│AP231300│Organisme de plasament colectiv │ │ │ │ │ │ │în valori mobiliare, altele decât│ │ │ │ │ │ │cele clasificate ca fiind mone- │ │ │ │ │ │ │tare sau de obligațiuni (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 79│AP232000│OPCVM tranzacționabile - ETF (UE)│ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 80│AP233000│Alte organisme de plasament │ │ │ │ │ │ │colectiv - AOPC (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 81│AC260000│Instrumente de acoperire a ris- │ │ │ │ │ │ │cului, din care: (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 82│AC261000│Futures, din care: (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 83│AP261100│Pentru acoperire risc valutar(UE)│ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 84│AP261200│Pentru acoperire risc de dobândă │ │ │ │ │ │ │(UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 85│AP261300│Pentru acoperire risc de piață │ │ │ │ │ │ │(UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 86│AC262000│Opțiuni, din care: (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 87│AP262110│CALL Pentru acoperire risc │ │ │ │ │ │ │valutar (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 88│AP262120│PUT Pentru acoperire risc valutar│ │ │ │ │ │ │(UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 89│AP262210│CALL Pentru acoperire risc de │ │ │ │ │ │ │dobândă (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 90│AP262220│PUT Pentru acoperire risc de │ │ │ │ │ │ │dobândă (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 91│AP262310│CALL Pentru acoperire risc de │ │ │ │ │ │ │piață (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 92│AP262320│PUT Pentru acoperire risc de │ │ │ │ │ │ │piață (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 93│AC263000│Swap, din care: (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 94│AP263100│Pentru acoperire risc valutar(UE)│ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 95│AP263200│Pentru acoperire risc de dobândă │ │ │ │ │ │ │(UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 96│AP263300│Cross-currency swap (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 97│AC264000│Forward, din care: (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 98│AP264100│Pentru acoperire risc valutar(UE)│ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 99│AP264200│Pentru acoperire risc de dobândă │ │ │ │ │ │ │(UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 100│AC270000│Investiții private de capital - │ │ │ │ │ │ │private equity, din care: (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 101│AP271000│Acțiuni (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 102│AP272000│Fonduri de private equity (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 103│AC280000│Infrastructură, din care: (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 104│AP281000│Obligațiuni (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 105│AP282000│Acțiuni (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 106│AP283000│Titluri de participare (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 107│AP290000│Alte instrumente financiare (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 108│AC300000│State terțe, din care: │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 109│AC320000│Valori mobiliare tranzacționate, │ │ │ │ │ │ │din care: (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 110│AC321000│Titluri de stat, din care: (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 111│AP321300│Titluri de stat cu scadența mai │ │ │ │ │ │ │mică de 1 an (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 112│AP321400│Titluri de stat cu scadența mai │ │ │ │ │ │ │mare de 1 an (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 113│AP322000│Obligațiuni emise de administra- │ │ │ │ │ │ │ția publică locală (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 114│AP325000│Alte obligațiuni emise de orga- │ │ │ │ │ │ │nisme străine neguvernamentale │ │ │ │ │ │ │(ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 115│AC330000│Organisme de plasament colectiv, │ │ │ │ │ │ │din care: (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 116│AC331000│Organisme de plasament colectiv │ │ │ │ │ │ │în valori mobiliare, din care: │ │ │ │ │ │ │(ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 117│AP331100│Organisme de plasament colectiv │ │ │ │ │ │ │în valori mobiliare clasificate │ │ │ │ │ │ │ca fiind monetare (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 118│AP331200│Organisme de plasament colectiv │ │ │ │ │ │ │în valori mobiliare clasificate │ │ │ │ │ │ │ca fiind de obligațiuni (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 119│AP331300│Organisme de plasament colectiv │ │ │ │ │ │ │în valori mobiliare, altele decât│ │ │ │ │ │ │cele clasificate ca fiind mone- │ │ │ │ │ │ │tare sau de obligațiuni (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 120│AP332000│OPCVM tranzacționabile - ETF (ST)│ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 121│AC360000│Instrumente de acoperire a ris- │ │ │ │ │ │ │cului, din care: (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 122│AC361000│Futures, din care: (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 123│AP361100│Pentru acoperire risc valutar(ST)│ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 124│AP361200│Pentru acoperire risc de dobândă │ │ │ │ │ │ │(ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 125│AP361300│Pentru acoperire risc de piață │ │ │ │ │ │ │(ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 126│AC362000│Opțiuni, din care: (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 127│AP362110│CALL Pentru acoperire risc │ │ │ │ │ │ │valutar (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 128│AP362120│PUT Pentru acoperire risc valutar│ │ │ │ │ │ │(ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 129│AP362210│CALL Pentru acoperire risc de │ │ │ │ │ │ │dobândă (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 130│AP362220│PUT Pentru acoperire risc de │ │ │ │ │ │ │dobândă (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 131│AP362310│CALL Pentru acoperire risc de │ │ │ │ │ │ │piață (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 132│AP362320│PUT Pentru acoperire risc de │ │ │ │ │ │ │piață (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 133│AC363000│Swap, din care: (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 134│AP363100│Pentru acoperire risc valutar(ST)│ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 135│AP363200│Pentru acoperire risc de dobândă │ │ │ │ │ │ │(ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 136│AP363300│Cross-currency swap (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 137│AC364000│Forward, din care (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 138│AP364100│Pentru acoperire risc valutar(ST)│ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 139│AP364200│Pentru acoperire risc de dobândă │ │ │ │ │ │ │(ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 140│AP390000│Alte instrumente financiare (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 141│AP400000│Obligațiuni BERD, BEI, BM │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 142│AC500000│Alte active, din care: │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 143│AC510000│Sume în tranzit, din care: │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 144│AP511000│Sume în tranzit la bănci │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 145│AP512000│Sume în tranzit la intermediari │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 146│AP520000│Sume în curs de rezolvare │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 147│AC530000│Sume în curs de decontare, din │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 148│AP531000│Dividende de încasat │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 149│AP532000│Principal și cupoane de încasat │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 150│AP533000│Alte sume │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 151│AC600000│Metale prețioase și mărfuri, │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 152│AP610000│Metale prețioase │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 153│AP620000│Mărfuri │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 154│AP630000│Fonduri de metale prețioase │ │ │ │ │ │ │exclusiv) │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 155│AP640000│Fonduri de metale prețioase și de│ │ │ │ │ │ │mărfuri │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 156│BC500000│Total obligații, din care: │ │ │ x │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 157│BC510000│Comisioane, din care: │ │ │ x │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 158│BP511000│Comision de administrare din │ │ │ x │ │ │ │activ net │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 159│BP512000│Comision de depozitare și │ │ │ x │ │ │ │custodie │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 160│BP513000│Comision de tranzacționare │ │ │ x │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 161│BC520000│Taxe, din care: │ │ │ x │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 162│BP521000│Taxa de auditare │ │ │ x │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 163│BC530000│Obligații din decontări cu parti-│ │ │ x │ │ │ │cipanții, din care: │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 164│BP531000│Transferuri │ │ │ x │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 165│BP532000│Decese │ │ │ x │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 166│BP533000│Invaliditate │ │ │ x │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 167│BP534000│Plata activ personal net ca │ │ │ x │ │ │ │urmare a deschiderii dreptului la│ │ │ │ │ │ │pensie │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 168│BP539000│Alte obligații de decontare cu │ │ │ x │ │ │ │participanții │ │ │ │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 169│BP590000│Alte obligații │ │ │ x │ ├────┼────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 170│GR │Gradul de risc asociat fondului │ │ x │ x │ │ │ │de pensii privat (%) │ │ │ │ └────┴────────┴─────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┘

┌────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumirea câmpului │ Descrierea câmpului │ │crt.│ │ │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele │ │ │ │valori: │ │ │ │1 = raportare inițială; 5 = raportare │ │ │ │rectificativă. │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│Codul elementului │Codurile elementelor de activ și de obligații │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │ 3│Denumirea elementului│Denumirea elementului de activ/obligație │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │ 4│Valoare de achiziție │Pentru elementele cu indicativul A se completează│ │ │(pentru elementele cu│"valoare de achiziție". Se utilizează două │ │ │indicativul A) │poziții zecimale, iar ca separator se folosește │ │ │ │punctul. Pentru instrumentele financiare │ │ │ │exprimate în valută se utilizează cursul valutei │ │ │ │respective de la data decontării acestora. │ │ │ │a) Pentru instrumentele cu venit fix, valoarea de│ │ │ │achiziție reprezintă prețul brut de achiziție al │ │ │ │acestora, preț care include dobânda aferentă │ │ │ │perioadei cuprinse între ultima încasare a │ │ │ │cuponului și data achiziției,conform documentelor│ │ │ │de achiziție. Această valoare exprimată în lei nu│ │ │ │se va modifica pe durata existenței în portofoliu│ │ │ │a instrumentului cu venit fix, chiar dacă în pe- │ │ │ │rioadă se vor încasa cupoane pentru instrumentul │ │ │ │respectiv. │ │ │ │b) Pentru depozitele bancare, valoarea de │ │ │ │achiziție reprezintă valoarea de constituire a │ │ │ │acestora, conform contractelor de depozit.Această│ │ │ │valoare este exprimată în lei. │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │ 5│Suma plătită (pentru │Pentru elementele cu indicativul B se completează│ │ │elementele cu indica-│"suma plătită" numai la data efectuării plății, │ │ │tivul B) │cu contravaloarea efectivă a acesteia. Se utili- │ │ │ │zează două poziții zecimale, iar ca separator se │ │ │ │folosește punctul. Această valoare este exprimată│ │ │ │în lei. │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │ 6│Valoarea actualizată │Pentru elementele cu indicativul A se completează│ │ │(pentru elementele cu│"valoare actualizată", iar pentru elementele cu │ │ │indicativul A)/ │indicativul B se completează "suma datorată". Se │ │ │Suma datorată (pentru│utilizează două poziții zecimale, iar ca separa- │ │ │elementele cu indica-│tor se folosește punctul. Aceste valori sunt │ │ │tivul B) │exprimate în lei. │ │ │ │Pentru "Gradul de risc asociat fondului de pensii│ │ │ │privat", administratorul are obligația de a │ │ │ │completa gradul de risc asociat fondului de │ │ │ │pensii private, în conformitate cu art. 50 și 51 │ │ │ │din Norma nr. 11/2011 privind investirea și eva- │ │ │ │luarea activelor fondurilor de pensii private, │ │ │ │aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere │ │ │ │a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011. │ │ │ │Această valoare se exprimă în procente, cu două │ │ │ │poziții zecimale. │ ├────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │ 7│Suma în curs de │Valoarea activelor din portofoliul fondului, │ │ │decontare, net (+/-) │aflate în curs de decontare (cumpărare/vânzare), │ │ │(pentru elementele cu│în valoare netă,(sume de încasat -sume de plată),│ │ │indicativul A) │cu plus sau cu minus. Se completează pentru toate│ │ │ │elementele de activ (cele care încep cu codul A, │ │ │ │cu excepția celulelor marcate cu X. Se utilizează│ │ │ │două poziții zecimale, iar ca separator se folo- │ │ │ │sește punctul.Aceste valori sunt exprimate în lei│ │ │ │Suma acestor elemente, exprimate în lei, trebuie │ │ │ │să fie egală cu valoarea raportată la cod │ │ │ │AP533000 în coloana "valoare actualizată". │ └────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘