Anexa 2

*Font 9* ┌────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┐ │ │ │ │Valoare │Valoarea│ Suma │ │ │ │ │de achi-│actuali-│în curs │ │Nr. │Codul │ │ ziție │ zată │de de- │ │crt.│elemen- │ Denumirea elementului │(pentru │(pentru │contare,│ │ │tului │ │elemen- │elemen- │ net │ │ │ │ │tele cu │tele cu │ (+/-) │ │ │ │ │indica- │indica- │(pentru │ │ │ │ │tivul A)│tivul A)│elemen- │ │ │ │ │/ Suma │/Suma │tele cu │ │ │ │ │plătită │datorată│indica- │ │ │ │ │(pentru │(pentru │tivul A)│ │ │ │ │elemen- │elemen- │ │ │ │ │ │tele cu │tele cu │ │ │ │ │ │indica- │indica- │ │ │ │ │ │tivul B)│tivul B)│ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 1 │AC000000│Total active, din care: │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 2 │AC100000│România, din care: │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 3 │AC110000│Instrumente ale pieței monetare, din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 4 │AP111000│Conturi curente (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 5 │AP112000│Depozite în lei și valută convertibilă (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 6 │AP113000│Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 7 │AP114000│Reverse repo (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 8 │AC120000│Valori mobiliare tranzacționate, din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 9 │AP121000│Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 10 │AP122000│Obligațiuni emise de administrația publică locală (RO)│ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 11 │AC123000│Obligațiuni corporative tranzacționate, din care: (RO)│ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 12 │AP123100│Obligațiuni corporative tranzacționate, cu garanția │ │ │ │ │ │ │integrală a statului (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 13 │AP123200│Obligațiuni corporative tranzacționate, fără garanția │ │ │ │ │ │ │integrală a statului (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 14 │AC124000│Acțiuni, din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 15 │AP124100│Acțiuni tranzacționate (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 16 │AP124200│Acțiunile suspendate de la tranzacționare conform art.│ │ │ │ │ │ │48 alin. (1) din Norma nr. 11/2011 (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 17 │AP124300│Acțiuni retrase de la tranzacționare (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 18 │AP124400│Acțiuni aferente majorărilor de capital social (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 19 │AP124500│Drepturi (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 20 │AP125000│Alte obligațiuni emise de organisme străine │ │ │ │ │ │ │neguvernamentale (investment grade) (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 21 │AC130000│Organisme de plasament colectiv, din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 22 │AC131000│Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, │ │ │ │ │ │ │din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 23 │AP131100│Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare │ │ │ │ │ │ │clasificate ca fiind monetare (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 24 │AP131200│Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare │ │ │ │ │ │ │clasificate ca fiind obligațiuni (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 25 │AP131300│Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, │ │ │ │ │ │ │altele decât cele clasificate ca fiind monetare sau de│ │ │ │ │ │ │obligațiuni (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 26 │AP132000│OPCVM tranzacționabile - ETF (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 27 │AP133000│Alte organisme de plasament colectiv - AOPC (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 28 │AC160000│Instrumente de acoperire a riscului, din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 29 │AC161000│Futures, din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 30 │AP161100│Pentru acoperire risc valutar (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 31 │AP161200│Pentru acoperire risc de dobândă (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 32 │AP161300│Pentru acoperire risc de piață (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 33 │AC162000│Opțiuni, din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 34 │AP162110│CALL Pentru acoperire risc valutar (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 35 │AP162120│PUT Pentru acoperire risc valutar (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 36 │AP162210│CALL Pentru acoperire risc de dobândă (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 37 │AP162220│PUT Pentru acoperire risc de dobândă (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 38 │AP162310│CALL Pentru acoperire risc de piață (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 39 │AP162320│PUT Pentru acoperire risc de piață (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 40 │AC163000│Swap, din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 41 │AP163100│Pentru acoperire risc valutar (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 42 │AP163200│Pentru acoperire risc de dobândă (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 43 │AP163300│Cross-currency swap (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 44 │AC164000│Forward, din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 45 │AP164100│Pentru acoperire risc valutar (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 46 │AP164200│Pentru acoperire risc de dobândă (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 47 │AC170000│Investiții private de capital - private equity, │ │ │ │ │ │ │din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 48 │AP171000│Acțiuni (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 49 │AP172000│Fonduri de private equity (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 50 │AC180000│Infrastructură, din care: (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 51 │AP181000│Obligațiuni (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 52 │AP182000│Acțiuni (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 53 │AP183000│Titluri de participare (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 54 │AP190000│Alte instrumente financiare (RO) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 55 │AC200000│UE și Spațiul Economic European, din care: │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 56 │AC210000│Instrumente ale pieței monetare, din care: (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 57 │AP211000│Conturi curente (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 58 │AP212000│Depozite în lei și valută convertibilă (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 59 │AP213000│Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 60 │AP214000│Reverse repo (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 61 │AC220000│Valori mobiliare tranzacționate, din care: (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 62 │AP221000│Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 63 │AP222000│Obligațiuni emise de administrația publică locală (UE)│ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 64 │AC223000│Obligațiuni corporative tranzacționate, din care: (UE)│ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 65 │AP223100│Obligațiuni corporative tranzacționate, cu garanția │ │ │ │ │ │ │integrală a statului (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 66 │AP223200│Obligațiuni corporative tranzactionate, fără garanția │ │ │ │ │ │ │integrală a statului (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 67 │AC224000│Acțiuni, din care: (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 68 │AP224100│Acțiuni tranzacționate (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 69 │AP224200│Acțiunile suspendate de la tranzacționare (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 70 │AP224300│Acțiuni retrase de la tranzacționare (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 71 │AP224400│Acțiuni aferente majorărilor de capital social (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 72 │AP224500│Drepturi (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 73 │AP225000│Alte obligațiuni emise de organisme străine │ │ │ │ │ │ │neguvernamentale (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 74 │AC230000│Organisme de plasament colectiv, din care: (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 75 │AC231000│Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, │ │ │ │ │ │ │din care: (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 76 │AP231100│Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare │ │ │ │ │ │ │clasificate ca fiind monetare (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 77 │AP231200│Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare │ │ │ │ │ │ │clasificate ca fiind de obligațiuni (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 78 │AP231300│Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, │ │ │ │ │ │ │altele decât cele clasificate ca fiind monetare sau de│ │ │ │ │ │ │obligațiuni (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 79 │AP232000│OPCVM tranzacționabile - ETF (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 80 │AP233000│Alte organisme de plasament colectiv - AOPC (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 81 │AC260000│Instrumente de acoperire a riscului, din care: (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 82 │AC261000│Futures, din care: (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 83 │AP261100│Pentru acoperire risc valutar (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 84 │AP261200│Pentru acoperire risc de dobândă (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 85 │AP261300│Pentru acoperire risc de piață (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 86 │AC262000│Opțiuni, din care: (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 87 │AP262110│CALL Pentru acoperire risc valutar (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 88 │AP262120│PUT Pentru acoperire risc valutar (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 89 │AP262210│CALL Pentru acoperire risc de dobândă (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 90 │AP262220│PUT Pentru acoperire risc de dobândă (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 91 │AP262310│CALL Pentru acoperire risc de piață (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 92 │AP262320│PUT Pentru acoperire risc de piață (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 93 │AC263000│Swap, din care:(UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 94 │AP263100│Pentru acoperire risc valutar (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 95 │AP263200│Pentru acoperire risc de dobândă (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 96 │AP263300│Cross-currency swap (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 97 │AC264000│Forward, din care:(UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 98 │AP264100│Pentru acoperire risc valutar (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 99 │AP264200│Pentru acoperire risc de dobândă (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │100 │AC270000│Investiții private de capital - private equity, din │ │ │ │ │ │ │care: (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │101 │AP271000│Acțiuni (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │102 │AP272000│Fonduri de private equity (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │103 │AC280000│Infrastructură, din care: (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │104 │AP281000│Obligațiuni (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │105 │AP282000│Acțiuni (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │106 │AP283000│Titluri de participare (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │107 │AP290000│Alte instrumente financiare (UE) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │108 │AC300000│State terțe, din care: │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │109 │AC320000│Valori mobiliare tranzacționate, din care: (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │110 │AC321000│Titluri de stat, din care: (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │111 │AP321300│Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │112 │AP321400│Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │113 │AP322000│Obligațiuni emise de administrația publică locală (ST)│ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │114 │AP325000│Alte obligațiuni emise de organisme străine │ │ │ │ │ │ │neguvernamentale (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │115 │AC330000│Organisme de plasament colectiv, din care: (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │116 │AC331000│Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, │ │ │ │ │ │ │din care: (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │117 │AP331100│Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare │ │ │ │ │ │ │clasificate ca fiind monetare (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │118 │AP331200│Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare │ │ │ │ │ │ │clasificate ca fiind de obligațiuni (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │119 │AP331300│Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, │ │ │ │ │ │ │altele decât cele clasificate ca fiind monetare sau │ │ │ │ │ │ │de obligațiuni (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │120 │AP332000│OPCVM tranzacționabile - ETF (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │121 │AC360000│Instrumente de acoperire a riscului, din care: (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │122 │AC361000│Futures, din care: (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │123 │AP361100│Pentru acoperire risc valutar (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │124 │AP361200│Pentru acoperire risc de dobândă (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │125 │AP361300│Pentru acoperire risc de piață (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │126 │AC362000│Opțiuni, din care: (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │127 │AP362110│CALL Pentru acoperire risc valutar (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │128 │AP362120│PUT Pentru acoperire risc valutar (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │129 │AP362210│CALL Pentru acoperire risc de dobândă (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │130 │AP362220│PUT Pentru acoperire risc de dobândă (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │131 │AP362310│CALL Pentru acoperire risc de piață (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │132 │AP362320│PUT Pentru acoperire risc de piață (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │133 │AC363000│Swap, din care: (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │134 │AP363100│Pentru acoperire risc valutar (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │135 │AP363200│Pentru acoperire risc dobândă (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │136 │AP363300│Cross-currency swap (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │137 │AC364000│Forward, din care: (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │138 │AP364100│Pentru acoperire risc valutar (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │139 │AP364200│Pentru acoperire risc de dobândă (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │140 │AP390000│Alte instrumente financiare (ST) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │141 │AP400000│Obligațiuni BERD, BEI, BM │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │142 │AC500000│Alte active, din care: │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │143 │AC510000│Sume în tranzit, din care: │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │144 │AP511000│Sume în tranzit la bănci │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │145 │AP512000│Sume în tranzit la intermediari │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │146 │AP520000│Sume în curs de rezolvare │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │147 │AC530000│Sume în curs de decontare, din care: │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │148 │AP531000│Dividende de încasat │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │149 │AP532000│Principal și cupoane de încasat │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │150 │AP533000│Alte sume │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │151 │AC600000│Metale prețioase și mărfuri, din care: │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │152 │AP610000│Metale prețioase │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │153 │AP620000│Mărfuri │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │154 │AP630000│Fonduri de metale prețioase (exclusiv) │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │155 │AP640000│Fonduri de metale prețioase și de mărfuri │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │156 │BC500000│Total obligații, din care: │ │ │ │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │157 │BC510000│Comisioane, din care: │ │ │ X │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │158 │BP511000│Comision de administrare din activ net │ │ │ X │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │159 │BP512000│Comision de depozitare și custodie │ │ │ X │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │160 │BP513000│Comision de tranzacționare │ │ │ X │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │161 │BC520000│Taxe, din care: │ │ │ X │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │162 │BP521000│Taxa de auditare │ │ │ X │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │163 │BC530000│Obligații din decontări cu participantii, din care: │ │ │ X │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │164 │BP531000│Transferuri │ │ │ X │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │165 │BP532000│Decese │ │ │ X │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │166 │BP533000│Invaliditate │ │ │ X │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │167 │BP534000│Plata activ personal net ca urmare a deschiderii │ │ │ │ │ │ │dreptului la pensie │ │ │ X │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │168 │BP539000│Alte obligații de decontare cu participanții │ │ │ X │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │169 │BP590000│Alte obligații │ │ │ X │ ├────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │170 │GR │Gradul de risc asociat fondului de pensii privat (%) │ │ X │ X │ └────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘

*Font 8* ┌────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumire câmpului │ Descriere câmpului │ │crt.│ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │Codul de comandă │Codul comenzii va avea una din următoarele valori: │ │ │ │1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │Codul elementului │Codurile elementelor de activ și de obligații │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │Denumirea elementului │Denumirea elementului de activ/obligație │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │Valoare de achiziție (pentru │Pentru elementele cu indicativul A se completează "valoare de │ │ │elementele cu indicativul A) │achiziție". Se utilizează două poziții zecimale, iar ca separator se│ │ │ │folosește punctul. Pentru instrumentele financiare exprimate în │ │ │ │valută se utilizează cursul valutei respective de la data decontării│ │ │ │acestora. │ │ │ │a) Pentru instrumentele cu venit fix, valoarea de achiziție │ │ │ │reprezintă prețul brut de achiziție al acestora, preț care include │ │ │ │dobânda aferentă perioadei cuprinse între ultima încasare a │ │ │ │cuponului și data achiziției, conform documentelor de achiziție. │ │ │ │Această valoare exprimată în lei nu se va modifica pe durata │ │ │ │existenței în portofoliu a instrumentului cu venit fix, chiar dacă │ │ │ │în perioada se vor încasa cupoane pentru instrumentul respectiv. │ │ │ │b) Pentru depozitele bancare, valoarea de achiziție reprezintă │ │ │ │valoarea de constituire a acestora, conform contractelor de depozit.│ │ │ │Această valoare este exprimată în lei. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │Suma plătită (pentru │Pentru elementele cu indicativul B se completează "suma plătită" │ │ │elementele cu indicativul B) │numai la data efectuării plății, cu contravaloarea efectivă a │ │ │ │acesteia. Se utilizează două poziții zecimale, iar ca separator se │ │ │ │folosește punctul. Această valoare este exprimată în lei. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │Valoarea actualizată (pentru │Pentru elementele cu indicativul A se completează "valoare │ │ │elementele cu indicativul A)/│actualizată", iar pentru elementele cu indicativul B se completează │ │ │Suma datorată (pentru │"suma datorată". Se utilizează două poziții zecimale, iar ca │ │ │elementele cu indicativul B) │separator se folosește punctul. Aceste valori sunt exprimate în lei.│ │ │ │Pentru "Gradul de risc asociat fondului de pensii privat", │ │ │ │administratorul are obligația de a completa gradul de risc asociat │ │ │ │fondului de pensii private, în conformitate cu art. 50 și 51 din │ │ │ │Norma nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor │ │ │ │fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de │ │ │ │Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011. Această │ │ │ │valoare se exprimă în procente, cu două poziții zecimale. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │Suma în curs de decontare, │Valoarea activelor din portofoliul fondului, aflate în curs de │ │ │net (+/-) (pentru elementele │decontare (cumpărare/vânzare), în valoare netă (sume de încasat - │ │ │cu indicativul A) │sume de plată), cu plus sau cu minus. Se completează pentru toate │ │ │ │elementele de activ (cele care încep cu codul A, cu excepția │ │ │ │celulelor marcate cu X. Se utilizează două poziții zecimale, iar ca │ │ │ │separator se folosește punctul. Aceste valori sunt exprimate în lei.│ │ │ │Suma acestor elemente, exprimate în lei, trebuie să fie egală cu │ │ │ │valoarea raportată la cod AP533000 în coloana "Valoare actualizată".│ └────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘