Caută.ro
RO | EN

Anexa 20

la normă

Rata de rentabilitate

┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐ │ Codul de comandă │ Codul │ Codul fondului │Rata rentabilitate│ │ │administratorului │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 20

(1) Anexa nr. 20 se întocmește de către administrator.

(2) Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a ratei de rentabilitate.

┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │Nr.│ Denumire câmp │ Descriere câmp │ │crt│ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 1│Codul de comandă │Codul comenzii va avea una dintre următoarele │ │ │ │valori: │ │ │ │1 = raportare inițială; │ │ │ │5 = raportare rectificativă │ ├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 2│Codul administratorului │Codul administratorului, așa cum este │ │ │ │înregistrat în Registrul Comisiei │ ├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 3│Codul fondului │Codul fondului de pensii, așa cum este │ │ │ │înregistrat în Registrul Comisiei │ ├───┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ 4│Rata rentabilitate │Rata de rentabilitate calculată și raportată │ │ │ │cu 6 zecimale, conform actelor normative │ │ │ │aplicabile │ └───┴─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

(3) Trimestrial, administratorul are obligația de a calcula rata de rentabilitate.

Raportare inițială (cod 1)

(4) Metodologia de transmitere electronică a anexei 20

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:

YYYYMMDD_ anx20_EEE.xml.p7s,

unde: YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului.

(5) Fișierul denumit YYYYMMDD_anx20_EEE.xml.p7s se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate prin anexa nr. 15.

(6) Fișierul YYYYMMDD_anx20_EEE.xml.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat «anx20».

(7) Administratorul calculează și raportează trimestrial Comisiei rata de rentabilitate anualizată a fondului de pensii administrat privat, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru calendaristic, pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare datei efectuării calculului, conform actelor normative aplicabile.

Raportare rectificativă (cod 5)

(8) Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

(9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 20 conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate prin anexa nr. 15, astfel:

a) un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_anx20_5_EEE.xml.p7s

b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:

YYYYMMDD_anx20_5_EEE.rtf.p7s

(10) Lipsa oricărui fișier menționat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.

(11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 20 se încarcă în SIR, în folderul dedicat «anx20»."

--------------

Anexa 20 la norme a fost introdusă de pct. 20 al art. I din NORMA nr. 16 din 2012 aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 33 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 20 decembrie 2012.

-----

Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.