Anexa 5

*FONT 8* ┌──────┬──────┬──────┬───────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬──────────┬────────────────────┐ │Codul │Codul │Codul │Valoa- │Valoarea│Comi- │Comision│Taxa de│Taxa de│ Taxă de │Document │ │de co-│admi- │fon- │rea │activu- │sion de │de admi-│func- │func- │ func- │justificativ pentru │ │mandă │nis- │dului │contri-│lui net │admi- │nistrare│ționare│ționare│ ționare │plata taxei de │ │ │trato-│de │buții- │al fon- │nistrare│încasat │lunară │lunară │ lunară │funcționare (ordinul│ │ │rului │pensii│lor │dului de│încasat │de admi-│din co-│din │ (total) │de plată) │ │ │ │ │brute │pensii │de admi-│nistra- │ntri- │activ │ ├──────┬──────┬──────┤ │ │ │ │încasa-│din │nistra- │tor din │buții │net al │ │Număr │Data │Valoa-│ │ │ │ │te de │ultima │tor din │activul │brute │fondu- │ │ │ │re │ │ │ │ │fondul │zi lu- │contri- │net │ │lui de │ │ │ │ │ │ │ │ │de │crătoare│buțiile │ │ │pensii │ │ │ │ │ │ │ │ │pensii │a lunii │brute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în │prece- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │luna de│dente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rapor- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │Col. 1│Col. 2│Col. 3│Col. 4 │ Col. 5 │ Col. 6 │ Col. 7 │Col. 8 │Col. 9 │Col.10=8+9│Col.11│Col.12│Col.13│ ├──────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴──────┴──────┴───────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴──────────┴──────┴──────┴──────┘

*FONT 8* ┌────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr. │ Denumire câmp │ Descriere câmp │ │crt.│ │ │ ├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │Codul de comandă │Codul comenzii va avea una din următoarele valori: │ │ │ │1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă │ ├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │Codul administratorului │Codul administratorului așa cum este înregistrat în Registrul Comisiei. │ ├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 3 │Codul fondului de pensii│Codul fondului de pensii așa cum este înregistrat în Registrul Comisiei. │ ├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4 │Valoarea contribuțiilor │Valoarea contribuțiilor brute încasate în contul colector al fondului de │ │ │brute încasate de fondul│pensii, conform listei de viramente emisă de CNPAS, în luna pentru │ │ │de pensii în luna de │care se face raportarea. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca │ │ │raportare │separator se folosește punctul. │ │ │ │Exemplu: În declarația întocmită pentru luna aprilie 2010, în col. 4 se │ │ │ │înscrie valoarea contribuțiilor încasate în luna aprilie 2010, conform │ │ │ │documentelor justificative. │ ├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 5 │Valoarea activului net │Valoarea activului net al fondului de pensii din ultima zi lucrătoare a │ │ │al fondului de pensii │lunii precedente. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se │ │ │din ultima zi lucrătoare│folosește punctul. │ │ │a lunii precedente │Exemplu: În declarația întocmită pentru luna aprilie 2010, în col. 5 se │ │ │ │înscrie valoarea activului net al fondului de pensii din ultima zi │ │ │ │lucrătoare a lunii aprilie 2010, respectiv 30 aprilie 2010. │ ├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │Comision de administrate│Comision de administrate încasat de administrator din contribuțiile │ │ │încasat de administrator│brute, pentru luna pentru care se face raportarea. Se utilizează 2 │ │ │din contribuțiile brute │poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. │ ├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 7 │Comision de administrate│Comision de administrate încasat de administrator din activul net, │ │ │încasat de administrator│pentru luna pentru care se face raportarea. Se utilizează 2 poziții │ │ │din activul net │zecimale, iar ca separator se folosește punctul, prin trunchiere. │ ├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │Taxa de funcționare │Taxa de funcționare lunară din contribuții brute datorată Comisiei │ │ │lunară din contribuții │pentru luna pentru care se face raportarea. Se utilizează 2 poziții │ │ │brute │zecimale, iar ca separator se folosește punctul. │ ├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 9 │Taxa de funcționare │Taxa de funcționare lunară din activ net datorată Comisiei pentru luna │ │ │lunară din activ net al │pentru care se face raportarea. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca │ │ │fondului de pensii │separator se folosește punctul. │ ├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │Taxă de funcționare │Total taxă de funcționare = Taxa de funcționare din contribuții brute + │ │ │lunară (total) │Taxa de funcționare din activ net. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar │ │ │ │ca separator se folosește punctul. │ ├────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11 │Documentul justificativ │Documentul justificativ pentru plata taxei de funcționare, respectiv │ │ │pentru plata taxei de │ordinul de plată: număr, dată, valoarea în lei. │ │ │funcționare │ │ └────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘